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독자적 또는 공동으로 다른 투자자

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Byadmin

8월 29, 2020

APB는 책임투자 전략으로 기업 관여(engagement), 투자 배제(exclusion) 등을 주로 활용하고 있는데, 기업 관여로 의결권 행사 및 경영진과의 대화를 주 로 활용하고 있으며, 투자 배제로 대인지뢰, 핵무기 비확산조약을 위반한 무기생산 관련 기업, UN Global Compact 원칙17) 위반 기업 등을 배제하고 있으며, 이산화탄소 배출감소, 신재생에너지 등 지속적인 성 장을 위한 투자(SDI)를 적극적으로 실시하고 있다. CPPIB는 지속가능성 및 지배구조 개선에 중점을 두어 ESG 고려 투자 및 적극적 기업관여, 대리투표 권리 행사 등을 실시하고 있다.

CPPIB는 ESG 성 과/요인을 잘 관리하는 기업이 장기적으로 지속가능 한 가치를 창출할 수 있다는 전제하에 ESG 성과에 만 근거한 투자를 실행하기 보다는 ESG를 투자 분 석에 통합(integrated)하고 있다. 주식, 사모시장 에 투자 시 ESG 요소를 고려하여 투자하고 있다. ESG 요소가 기업의 장기적 가치 창출에 미치는 영 향은 점진적으로 나타나거나 여러해에 걸쳐 ESG 문제의 전략적 관련성이 있는 기업의 잘못된 관리나 평가 미흡으로 인해 발생한 위기(crisis)를 통해 나 타난다고 믿고 있다.18)

CPPIB의 Sustainable Investing Group은 전 사적으로 ESG 요소의 영향에 대한 투자 분석을 지 원하고, 업계 표준 및 모범 사례에 대한 연구를 수행 하고, 외부 파트너 및 산업 협회와 협력하여 지식과 자원을 확장하고 있다. Sustainable Investing Group은 내부 포트폴리오 매니저와 함께 기업의 전 체 성과와 관련 있는 ESG 리스크와 기회 요인을 분 석한다. 사모 및 부동산 투자의 ESG 요인을 평가하 고 적용하며 투자 과정 상 실사 및 모니터링에 이를 적용한다.

아울러 CPPIB의 Sustainable Investing Group 은 투자 의사결정 및 모니터링에 ESG요인의 통합, 기업 관여, 의결권 행사 등을 지원한다. Sustainable Investing Group은 모든 의결권 행사 활동을 수행 하여 적극적인 관여 주주로서의 역할을 지원하고 있 다. 독자적 또는 공동으로 다른 투자자와 함께 투자 하는 회사의 장기적인 성과를 향상시키기 위해 노력 하고 있다. 기후 변화(화석연료 절감, 신재생에너지), 인권(아동 노동), 경영진 보수 등을 중심으로 경영 진과 논의 및 의결권 행사를 수행하고 있다.

’18년 4,921건 주주총회 참석하였으며, 의결한 안건 수 52,288건(58개국)이며, 경영진에 반대 비중 8.7% 를 기록하였다. 최근 CPPIB가 수행한 Sustainable Investment 의 예는 다음과 같다. 그린본드를 발행한 최초의 연 기금으로 지난해 10년 고정 금리로 캐나다 달러 표 시 15억 달러 및 곧이어 유로 표시 10억 달러를 발 행하였다. 통합 기술 플랫폼과 개인 및 소규모 비즈 니스에 보다 안전하고 투명한 금융 서비스를 제공하 는 파트너 간 에코 시스템을 갖춘 회사인 중국 Ant Financial에 6억 달러를 투자하기도 하였다

출처 : 바카라사이트 ( http://systemsacademy.io/ )

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